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  东兴兴盈三个月如期通达债券型证券投资基金               基金产物贵寓摘要更新                                        编制日历：2025年07月15日                   送出日历：2025年07月16日           本摘要提供本基金的蹙迫信息，是招募证据书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募证据书等销售文献。 一、 产物大略 基金简称        东兴兴盈三个月定开债         基金代码       013164 基金简称A       东兴兴盈三个月定开债A        基金代码A      013164 基金简称C       东兴兴盈三个月定开债C        基金代码C      013165 基金处置东谈主       东兴基金处置有限公司         基金托管东谈主      招商银行股份有限公司                                上市往来所及上 基金合同班师日     2021年12月30日                   暂未上市                                市日历 基金类型        债券型                往来币种       东谈主民币 运作阵势        如期通达式              通达频率       三个月定开 基金司理        驱动担任本基金基金司理的日历                证券从业日历 任祺先生        2022年02月08日                   2013年09月20日 冯晨先生        2025年07月12日                   2017年04月28日 二、 基金投资与净值知道 （一）投资场所与投资策略 详见《东兴兴盈三个月如期通达债券型证券投资基金招募证据书》第八部分"基金的投资"。               在细心风险和流动性处置的前提下，力求得回卓越事迹比较基准的投资 投资场所            收益。               本基金的投资边界为具有精采流动性的金融器用，包括国内照章刊行上            市和上市往来国债、央行单据、金融债、次级债、政府守旧机构债券、政府支            握债券、地方政府债、企业债、公司债、可疏通公司债券（含分离往来的可转            换公司债券纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期单据、            证券公司短期公司债券、钞票守旧证券、债券回购、银行入款(包括左券入款、            如期入款等)、同行存单、货币市集器用、国债期货及法律法例或中国证监会 投资边界            允许基金投资的其他金融器用(但须恰当中国证监会联系规矩)。               本基金不投资于股票，但可因投资于可疏通债券、可交换债券而被迫握            有股票。因投资于可疏通债券、可交换债券而被迫握有的股票，本基金将在其            可往来之日起10个往异日内卖出。               如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处置东谈主在履行            恰当要领后，不错将其纳入投资边界。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票          的80%，但为通达期流动性需要，保护基金份额握有东谈主利益，在每次通达期开          始前10个责任日、通达期及通达期已毕后10个责任日的时辰内，基金投资不受          上述比例限制。在通达期内，每个往异日日终在扣除国债期货合约需交纳的交          易保证金后，本基金所握有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合          计不低于基金钞票净值的5%，在紧闭期内，本基金不受该比例的限制，但每个          往异日日终在扣除国债期货合约需交纳的往来保证金后，应当保握不低于往来          保证金一倍的现款；前述现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。            当法律法例的联系规矩变更时，基金处置东谈主可笔据法律法例的规矩在履          行恰当要领后对上述钞票设立比例进行恰当诊治。          （一）紧闭期投资策略 主要投资策略   5、可疏通债券投资策略          （二）通达期投资策略 事迹比较基准     中债轮廓全价(总值)指数收益率            本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于 风险收益特征          羼杂型基金和股票型基金。 （二）投资组联合产设立图表／区域设立图表 （三）自基金合同班师以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：合同班师夙昔时辰的联统共据和缱绻按履行存续期筹备，不按通盘这个词当然年度进行折 算。 三、 投成本基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购／赎回基金历程中收取： 东兴兴盈三个月定开债A 用度类型   份额（S）或金额（M）/握有期限（N）   收费阵势/费率   备注          M申购费（前    100万≤M收费）      200万≤M         M≥500万                               1000.00元/笔          N＜7天                                 1.50% 赎回费      7天≤N         N≥30天                                0.00% 东兴兴盈三个月定开债C 用度类型     份额（S）或金额（M）/握有期限（N）                  收费阵势/费率      备注          N＜7天                                 1.50% 赎回费          N≥7天                                 0.00%   注：投资东谈主叠加申购，须按每次申购所对应的费率端倪分裂计费。申购用度由投资东谈主 承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集实践、销售、登记等各项用度。 申购费 C：本基金 C 类份额不收取申购费。 （二）基金运作联系用度   以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别                   收费阵势/年费率或金额            收取方 处置费                                  0.30%    基金处置东谈主和销售机构 托管费                                  0.10%    基金托管东谈主 销售奇迹费C                               0.01%    销售机构 审计用度                              15,000.00   管帐师事务所 信息透露费                         120,000.00      规矩透露报刊                     按照国度联系规矩和《基金合同》                     商定，不错在基金财产中列支的                     其他用度按履行发生额从基金财 其他用度                                          联系奇迹机构                     产中扣除。用度类别详见本基金                     《基金合同》及《招募证据书》                     或其更新。   注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。 且年金额为预估值，最终履行金额以基金如期证据透露为准。 （三）基金运作轮廓用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在握无意辰，投资者需支拨的运作费率如下表： 东兴兴盈三个月定开债A                                          基金运作轮廓费率（年化） 握无意辰                                       0.44% 东兴兴盈三个月定开债C                             基金运作轮廓费率（年化） 握无意辰                                       0.45%   注：基金运作费率以最近一次基金年报透露的联统共据为基准测算，基金份额的销售服 务费包含在基金运作费率中。 四、 风险揭示与蹙迫教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   一）本基金的私有风险 企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信用风险。 也不上市往来。因此，在紧闭期内，基金份额握有东谈主将靠近因不成赎回或卖出基金份额而 出现的流动性拘谨。本基金通达期可能出现无数赎回，导致基金钞票变现勤劳，进而出现 降速支付赎回款项的风险。 理东谈主将本着严慎和限度风险的原则进行钞票守旧证券投资，但由于钞票守旧证券具有一定 的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险，可能导致包括基金净值波动 在内的各项风险。 可能由于无法实时筹措资金兴盛设立或者防守国债期货头寸所条款的保证金而靠近保证金 风险。同期，该潜在亏欠可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市集风 险的使用历程中，基金钞票可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而靠近基差 风险。   二）本基金还靠近通达式基金共有的风险，如市集风险（主要包括战略风险、经济周 期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险、估 值风险、筹备风险）、处置风险、流动性风险、合规性风险、操作和技能风险等。 （二）蹙迫教唆   中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金处置东谈主依照恪称包袱、真挚信用、严慎奋力的原则处置和愚弄基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金产物贵寓摘要信息发生首要变更的，基金处置东谈主将在三个责任日内更新，其他信 息发生变更的，基金处置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在 一定的滞后，如需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期柔和基金处置东谈主发布的联系临 时公告等。 五、 其他贵寓查询阵势     以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东谈主 网 站  网 址 ： http://www.dxamc.cn 客 服 电 话 ：     ●基金合同、托管左券、招募证据书     ●如期证据，包括基金季度证据、中期证据和年度证据     ●基金份额净值     ●基金销售机构及筹议阵势     ●其他蹙迫贵寓

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