基金守护东谈主：海富通基金守护有限公司
基金托管东谈主：国泰海通证券股份有限公司
清理叙述出具日历：二〇二五年七月二日
清理叙述公告日历：二〇二五年七月十六日
§1 遑急指示
海富通惠睿精选羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督
守护委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2020】2735 号文准予注册募
集，《海富通惠睿精选羼杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”
或“基金合同”）于 2021 年 2 月 5 日发扬见效。本基金的基金守护东谈主为海富通基
金守护有限公司（以下简称“基金守护东谈主”），基金托管东谈主为国泰海通证券股份有
限公司（以下简称“基金托管东谈主”）。
笔据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管
理办法》等法律法则的法则和《基金合同》的关联商定，基金守护东谈主于 2025 年
议《对于拒绝海富通惠睿精选羼杂型证券投资基金基金合同关联事项的议案》。
本次基金份额执有东谈主大会于 2025 年 6 月 17 日计票表决通过了《对于拒绝海富通
惠睿精选羼杂型证券投资基金基金合同关联事项的议案》，大会决议自该日起生
效。基金守护东谈主按照《基金合同》商定，组织成立基金财产清理小组实践基金财
产清理活动。本基金的终末运作日定为 2025 年 6 月 18 日，并于 2025 年 6 月 19
日参加清理活动。
基金守护东谈主、基金托管东谈主、毕马威华振司帐师事务所（格外平庸合资）和上
海源泰讼师事务所构成基金财产清理小组实践基金财产清理活动，并由毕马威华
振司帐师事务所（格外平庸合资）对本基金进行清理审计，上海源泰讼师事务所
对清理叙述出具法律概念。
§2 基金居品简略
基金称号 海富通惠睿精选羼杂型证券投资基金
基金简称 海富通惠睿精选羼杂
基金主代码 010568
基金运作神态 协议型灵通式
基金合同见效日 2021年2月5日
基金终末运作日(2025年6月 6,690,494.98 份
海富通惠睿精选混 海富通惠睿精选混
下属分级基金的基金简称
合A 合C
下属分级基金的交游代码 010568 010569
本基金通过积极主动的财富建立与严谨的
投资宗旨 风险守护，在严格限定风险的前提下，力
求得回逾额收益。
债券投资组合战略；4、财富撑执证券投资
投资战略
战略；5、可休养债券及可交换债券投资策
略；6、股指期货投资战略。
中债-空洞全价（总值）指数收益率×70%+
功绩相比基准 中证800指数收益率×25%+恒生指数收益
率（经汇率休养）×5%
本基金为羼杂型基金，预期收益和预期风
险高于货币市集基金、债券型基金，但低
于股票型基金。本基金将投资港股通方向
风险收益特征
股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资方向、市集轨制以及交游王法等互异
带来的罕见风险。
基金守护东谈主 海富通基金守护有限公司
基金托管东谈主 国泰海通证券股份有限公司
§3 基金运作情况概述
海富通惠睿精选羼杂型证券投资基金经中国证监会证监许可【2020】2735
号文准予注册召募，于 2021 年 2 月 5 日成立并发扬运作，共召募 441,601,348.16
份基金份额。
依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管
理办法》等法律法则的法则和《基金合同》的关联商定，《基金合同》见效后，
说合 20 个责任日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于
现前述情形的，基金守护东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监会叙述并提议惩处
决策，如执续运作、休养运作神态、与其他基金吞并或者拒绝基金合同等，并在
的惩处决策，经与基金托管东谈主协商一致并实践法则活动，本基金以通信神态召开
基金份额执有东谈主大会，并于 2025 年 6 月 17 日计票表决通过了《对于拒绝海富通
惠睿精选羼杂型证券投资基金基金合同关联事项的议案》。
笔据《基金合同》及关系公告法则，本基金的终末运作日详情为 2025 年 6
月 18 日，清理时代为 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 2 日。
§4 财务叙述
司帐主体：海富通惠睿精选羼杂型证券投资基金
叙述截止日：2025 年 6 月 18 日
单元：东谈主民币元
基金终末运作日
资 产
资 产：
货币资金 1,421,099.50
结算备付金 68,260.13
存出保证金 7,068.87
交游性金融财富 2,493,581.85
其中：股票投资 1,790,903.63
基金投资 -
债券投资 702,678.22
财富撑执证券投资 -
贵金属投资 -
繁衍金融财富 -
买入返售金融财富 -
应收清理款 3,621,460.53
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税财富 -
其他财富 25,600.00
财富统统 7,637,070.88
基金终末运作日
欠债和净财富
负 债：
短期借债 -
交游性金融欠债 -
繁衍金融欠债 -
卖出回购金融财富款 -
应对清理款 84.28
应对赎回款 218.54
应对守护东谈主酬金 2,385.45
应对托管费 397.59
应对销售办事费 242.92
应交税费 5.55
应对利润 -
递延所得税欠债 -
其他欠债 8,826.71
欠债盘算 12,161.04
净财富：
实收基金 6,690,494.98
未分派利润 934,414.86
净财富盘算 7,624,909.84
欠债和净财富统统 7,637,070.88
注：本基金终末运作日2025年6月18日，基金份额总和6,690,494.98份。其中，
海富通惠睿精选羼杂型证券投资基金A类基金份额总和5,651,059.94份，基金份额
净值1.1427元；海富通惠睿精选羼杂型证券投资基金C类份额总和1,039,435.04
份，基金份额净值1.1231元。
司帐主体：海富通惠睿精选羼杂型证券投资基金
叙述时代：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 18 日(基金终末运作日)
单元：东谈主民币元
本期
技俩 日(基金终末运作日)
一、交易总收入 14,703.74
利息收入 10,687.14
其中：进款利息收入 7,049.81
债券利息收入 -
财富撑执证券利息收入 -
买入返售金融财富收入 3,637.33
其他利息收入 -
投资收益(损失以“-”填列) 778,920.71
其中：股票投资收益 194,885.15
基金投资收益 -
债券投资收益 550,531.95
财富撑执证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
繁衍器具收益 -
股利收益 33,503.61
公允价值变动收益(损失以“-”号填
-800,637.54
列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他收入(损失以“-”号填列) 25,733.43
减：二、交易总开销 56,168.76
守护东谈主酬金 42,204.13
托管费 7,034.02
销售办事费 6,281.48
利息开销 230.42
其中：卖出回购金融财富开销 230.42
税金及附加 18.71
其他用度 400.00
三、利润总和(亏空总和以“-”号填
列) -41,465.02
减：所得税用度
四、净利润(净亏空以“-”号填列) -41,465.02
五、其他空洞收益的税后净额
六、空洞收益总和 -41,465.02
注：本财务叙述照旧毕马威华振司帐师事务所（格外平庸合资）审计，注册
司帐师王国蓓、何晨署名出具了毕马威华振审字第 2519401 号表率无保寄望见的
审计叙述。
§5 基金财产分派
本基金自 2025 年 6 月 19 日起参加清理活动，基金财产清理小组对本基金的
财富、欠债进行清理，一齐清理责任按清理原则和清理手续进行。具体清理情况
如下：
户的银行进款为 1,417,337.30 元，应计银行进款利息为 3,762.20 元。
登记结算有限牵扯公司的上交所最低结算备付金为 67,970.79 元，应计利息为
于 2025 年 8 月初一齐划回托管账户，应计利息将于每季度最低备付金结息后划
回托管账户。
登记结算有限牵扯公司的上交所存出保证金为 5,115.47 元，应计利息为 5.09 元；
存放于中国证券登记结算有限牵扯公司的深交所存出保证金为 1,946.39 元，应计
利息为 1.92 元。上述款项中上交所和深交所存出保证金将于 2025 年 8 月初一齐
划回托管账户，应计利息将于每季度存出保证金结息后划回托管账户。
为 1,790,903.63 元、702,678.22 元。股票财富已于 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 6
月 20 日一齐变现，卖出成交金额 1,786,642.16 元，补缴股息红利税 1,476.28 元，
交游用度 1,786.72 元。债券财富已于 2025 年 6 月 19 日一齐变现，卖出成交总和
划回托管账户。
年 7 月 1 日划入托管账户。
日支付完了。
日支付完了。
月 26 日支付完了。
日支付完了。
月 26 日支付完了。
支付完了。
单元：东谈主民币元
技俩 自2025年6月19日至2025年7
月2日（本次清理期实现日）
止
一、清理收益
-7,524.47
清理收入小计
-3,504.01
二、清理用度
清理用度小计
三、清理净收益
-3,504.01
注：
（1）利息收入金额 3,997.29 元，系以刻下适用的利率计提的自 2025 年 6
月 19 日至 2025 年 7 月 2 日止清理时代的银行进款利息、结算备付金利息、存出
保证金利息。
（2）股票变现损益为本次清理时代股票财富卖出金额与终末运作日股票资
产市值的差额，包含了交游用度及卖出股票补缴股息红利税金额。
（3）债券变现损益为本次清理时代债券财富卖出总和与终末运作日债券资
产市值的差额。
（4）其他业务收入 0.93 元，系归基金财富的赎回费收入。
单元：东谈主民币元
技俩
金额
一、终末运作日 2025 年 6 月 18 日基金净财富 7,624,909.84
加：清理时代净收益 -3,504.01
减：基金净赎回金额（于 2025 年 6 月 19 日证实的
投资者赎回央求）
二、清理期实现日 2025 年 7 月 2 日基金剩余财富
净值
注：落幕本次清理期实现日 2025 年 7 月 2 日，本基金剩余财产 7,541,566.15
元。上述财产将笔据本基金的《基金合同》商定，依据基金财产清理的分派决策，
按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分派。
存出保证金产生的利息亦属基金份额执有东谈主扫数。为保护基金份额执有东谈主利益，
加速清盘速率，基金守护东谈主将先行垫付尚未收回的最低结算备付金、存出保证金、
应计银行进款利息、应计最低结算备付金利息及应计存出保证金的利息供清盘分
配使用，基金守护东谈主垫付资金到账日起滋生的利息归基金守护东谈主扫数。
本清理叙述照旧基金托管东谈主复核，在经司帐师事务所审计、讼师事务所出具
法律概念书后，报中国证监会备案并公告。清理叙述公告后，基金守护东谈主将苦守
法律法则、基金合同等法则实时进行分派。
§6 备查文献
宜之法律概念》
基金守护东谈主的办公模式。
投资者可在交易时安分至基金守护东谈主的办公模式免费查阅。
海富通惠睿精选羼杂型证券投资基金
基金财产清理小组
二〇二五年七月二日
